AI或引领终端换机潮流,关注果链低估值绩优个股

admin 财经 32 0

本期内容提要:

本周申万电子细分行业涨跌不一。申万电子二级指数年初以来涨跌幅分别为:半导体(-7.46%)/其他电子Ⅱ(-10.53%)/元件(+7.62%)/光学光电子(-14.06%)/消费电子(-2.38%)/电子化学品Ⅱ(-14.10%);本周涨跌幅分别为半导体(+3.08%)/其他电子Ⅱ(+1.35%)/元件(+0.34%)/光学光电子(-0.93%)/消费电子(+3.11%)/电子化学品Ⅱ(-2.05%)。

本周北美重要个股涨跌不一。本周涨跌幅分别为苹果(-2.35%)/特斯拉(+2.81%)/博通(-4.40%)/高通(-1.30%)/台积电(+0.84%)/美光科技(-1.29%)/英特尔(+2.10%)/英伟达(-4.03%)/亚马逊(+2.95%)/甲骨文(+2.44%)/超微电脑(+7.19%)/应用光电(-9.72%)/谷歌A(+1.61%)/Meta(-1.86%)/微软(+1.63%)/超威半导体(+1.00%)。

AI或引领终端换机潮流,关注果链低估值绩优个股。从产业链上看,大模型的迭代仍然迅速,且硬件端和模型架构端的优化使得算力成本迅速降低。音响、手机、电脑等终端厂商均在大力布局AI应用,AI有望升华消费电子终端的定义,为行业带来新一轮换机周期。苹果方面,软件端WWDC发布Apple Intelligence,展现出完善的AI布局,即“设备端模型+私有云计算+第三方大模型”相结合,展现了作为行业创新标杆的强大实力和前瞻性。硬件端苹果M4芯片性能强悍,新M4芯片的单核及多核性能均创下新高,除使用台积电最新3nm工艺外,新引入的ARMv9架构使得M4能够更有效地运行复杂的工作负载。与M2相比,M4在单核性能上提升了48%,多核性能则提升了大约52%,强大的性能使得M4在当下处理器行业中具有较大竞争优势。设备端,苹果去年底以来受到安卓销量崛起的冲击,当前果链较多个股处于低估值水位,建议持续关注。

建议关注:【结构件/设备】工业富联/蓝思科技/领益智造/京东方/信维通信/长信科技/大族激光/舜宇光学/水晶光电;【PCB】东山精密/鹏鼎控股;【组装】立讯精密等。

风险提示:电子行业发展不及预期;宏观经济波动风险;苹果创新不及预期风险。

发布评论 0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~